这是乔治·索罗斯。
“那个击垮英格兰银行的人”，靠做空英镑一战成名。
那一笔赌注，让他在一天之内赚了 10 亿美元。
他是怎么做到的：🧵
1992 年，对冲基金经理乔治·索罗斯发现了英镑的一个弱点，并决定做空它。
这笔交易后来被称为“黑色星期三”。
他发现，相比其他欧洲货币，英镑被高估了。
当时英国是“欧洲汇率机制”（ERM）的成员国，该机制将英镑与德国马克挂钩。
但英国经济当时正面临高通胀和低利率的双重困境。
索罗斯认为，为了解决这些问题，英国政府最终会被迫贬值英镑，或者退出 ERM。
索罗斯的量子基金借入数十亿英镑并抛售，押注英镑将贬值（即做空）。
1992 年 9 月 16 日，英国政府试图通过提高利率和买入英镑来挽救汇率。
然而，在以索罗斯为首的大规模抛售压力下，这些举措根本撑不住。
英国最终被迫退出 ERM，并让英镑贬值。
索罗斯通过这次做空，预计获利 10 亿美元，而英国财政部则遭受了巨大损失。
从索罗斯这次交易中得到的教训：
1. 宏观分析
索罗斯不仅关注英国国内的通胀与利率，还洞察了整个欧洲货币体系的结构性弱点。
通过分析政策、汇率机制以及国际资本流动，他预判了英镑所处的位置不可持续。
2. 大胆下注
索罗斯之所以能赚到 10 亿美元，不仅因为他看准了方向，更因为他敢于重仓出击。
他并没有满足于小规模试探，而是调动了量子基金几乎全部的流动性进行押注。
这需要极强的信心和判断力。
3. 风险管理
虽然索罗斯大胆押注，但并不是盲目赌博。
他是在深度研究、建模和掌握多种对冲工具的基础上做出的决策。
量子基金在操作时会严格控制头寸比重、设定止损机制，并在必要时迅速调整策略。
4. 市场力量
索罗斯这次交易最深刻的意义在于：
它证明了市场规律的力量远远强于政府的意志。
即便英国政府不惜一切代价捍卫英镑汇率，包括大幅加息、耗尽外汇储备，但最终还是败给了市场。
原因就在于——如果基本面已经彻底失衡，再强势的干预也无法长期维持。
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中文翻译版本，原文来自：
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